有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,260,423 | 4.7705 172,981,307 | 4.9347 178,934,309 | 16.73 |
| 2 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,518,683 | 3.1214 173,297,154 | 3.2166 178,581,395 | 16.70 |
| 3 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 80,534,745 | 2.1420 172,509,620 | 2.1982 177,031,476 | 16.56 |
| 4 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 176,216,837 | 1.0025 176,665,500 | 0.9956 175,441,482 | 16.41 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,701,840 | 1.5242 174,833,908 | 1.5260 175,035,007 | 16.37 |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 96,748,259 | 1.8031 174,454,062 | 1.8080 174,920,852 | 16.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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