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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,317,030 | 2.1420 131,344,369 | 3.3771 207,073,742 | 18.02 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,505,016 | 4.7705 140,754,555 | 6.6386 195,871,999 | 17.05 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,407,870 | 3.1214 138,615,694 | 4.3848 194,719,628 | 16.95 |
| 4 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 87,705,929 | 1.8031 158,149,248 | 2.1512 188,672,994 | 16.42 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 106,436,327 | 1.5242 162,235,325 | 1.7640 187,753,680 | 16.34 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 174,858,017 | 1.0025 175,303,230 | 0.9420 164,716,252 | 14.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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