- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,416,473 | 1.2283 96,322,129 | 1.2552 98,428,356 | 16.69 | |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,849,421 | 1.5100 93,396,746 | 1.5837 97,950,928 | 16.61 | |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,942,355 | 1.2626 94,624,185 | 1.3029 97,642,394 | 16.56 | |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,393,854 | 1.4618 92,669,546 | 1.5363 97,391,977 | 16.52 | |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,291,742 | 1.0480 96,721,883 | 1.0489 96,804,808 | 16.42 | |
| 6 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 71,587,357 | 1.3236 94,757,575 | 1.3433 96,163,296 | 16.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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