有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 105,532,511 | 1.0197 107,622,000 | 1.0197 107,611,501 | 14.80 | |
| 2 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,206,686 | 0.9456 59,770,419 | 0.9810 62,005,758 | 8.53 | |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,215,120 | 1.2180 58,729,177 | 1.2826 61,840,712 | 8.51 | |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,279,993 | 1.2881 58,327,412 | 1.3634 61,734,742 | 8.49 | |
| 5 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,290,263 | 1.1948 58,895,233 | 1.2345 60,848,829 | 8.37 | |
| 6 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,345,664 | 1.1332 59,321,779 | 1.1588 60,658,155 | 8.34 | |
| 7 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,025,689 | 1.1297 59,906,520 | 1.1294 59,887,213 | 8.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.27% |
| 合計 | 65.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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