- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,530,514 | 1.0579 34,416,773 | 1.0962 35,659,949 | 16.95 | |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,412,606 | 1.2103 34,389,607 | 1.2301 34,950,346 | 16.61 | |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,278,636 | 1.0578 34,145,565 | 1.0764 34,744,723 | 16.51 | |
| 4 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,637,494 | 1.0996 33,691,538 | 1.1323 34,690,834 | 16.49 | |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,358,431 | 1.0996 34,483,722 | 1.0957 34,359,432 | 16.33 | |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,398,281 | 1.0215 34,117,726 | 1.0233 34,176,460 | 16.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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