有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 120,299,682 | 1.2270 147,614,747 | 1.2512 150,518,962 | 16.59 | |
| 2 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 136,388,543 | 1.1019 150,292,941 | 1.1017 150,259,257 | 16.56 | |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 111,964,614 | 1.3444 150,525,645 | 1.3373 149,730,278 | 16.50 | |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,193,045 | 1.5077 151,066,452 | 1.4942 149,708,447 | 16.50 | |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 129,874,714 | 1.1530 149,747,208 | 1.1526 149,693,595 | 16.50 | |
| 6 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 93,771,193 | 1.6052 150,527,319 | 1.5931 149,386,887 | 16.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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