- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 70,263,360 | 2.6358 185,200,168 | 2.6609 186,963,774 | 17.60 |
| 2 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,996,788 | 1.7500 174,998,863 | 1.7729 177,284,305 | 16.69 |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 117,295,234 | 1.4597 171,221,686 | 1.4800 173,596,946 | 16.34 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,250,499 | 2.0510 174,851,043 | 2.0251 172,640,785 | 16.25 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 130,797,993 | 1.3065 170,889,925 | 1.3196 172,601,031 | 16.25 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 151,619,636 | 1.1201 169,843,898 | 1.1196 169,753,344 | 15.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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