有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 155,424,962 | 1.1074 172,132,759 | 1.1093 172,412,910 | 16.71 | |
| 2 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 135,780,953 | 1.2601 171,110,338 | 1.2614 171,274,094 | 16.60 | |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,008,467 | 1.7351 170,054,493 | 1.7443 170,956,168 | 16.57 | |
| 4 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 148,267,810 | 1.1675 173,111,396 | 1.1488 170,330,060 | 16.51 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,119,759 | 1.7281 173,019,790 | 1.6910 169,302,512 | 16.41 | |
| 6 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 123,055,150 | 1.3837 170,279,633 | 1.3668 168,191,779 | 16.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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