- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,584,923 | 2.1325 208,099,855 | 2.1540 210,197,924 | 16.96 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,707,847 | 4.5955 205,454,916 | 4.6983 210,050,877 | 16.95 |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 115,145,309 | 1.7878 205,856,787 | 1.7992 207,169,439 | 16.72 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,118,706 | 3.0468 201,457,085 | 3.1174 206,118,454 | 16.63 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 132,142,766 | 1.5440 204,028,434 | 1.5575 205,812,358 | 16.61 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 184,233,374 | 1.0434 192,229,102 | 1.0263 189,078,711 | 15.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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