- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,961,937 | 3.2781 190,005,076 | 3.3948 196,769,183 | 16.79 |
| 2 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 132,368,676 | 1.4388 190,462,148 | 1.4701 194,595,190 | 16.60 |
| 3 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,598,150 | 1.6694 191,315,891 | 1.6922 193,922,989 | 16.54 |
| 4 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 141,630,453 | 1.3545 191,841,408 | 1.3685 193,821,274 | 16.53 |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,821,418 | 2.2824 186,749,219 | 2.3430 191,707,582 | 16.35 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 176,230,502 | 1.0841 191,068,784 | 1.0848 191,174,848 | 16.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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