- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,324,519 | 1.4928 113,937,732 | 1.5994 122,073,435 | 13.05 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,808,004 | 1.7220 113,323,599 | 1.8425 121,251,247 | 12.96 |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,555,330 | 1.2955 112,133,671 | 1.3806 119,498,288 | 12.78 |
| 4 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 102,591,833 | 1.0925 112,088,307 | 1.1370 116,646,914 | 12.47 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,154,613 | 1.2251 111,680,001 | 1.2484 113,797,418 | 12.17 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,529,165 | 1.1277 112,248,547 | 1.1257 112,039,981 | 11.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 75.41% |
| 合計 | 75.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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