- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 151,761,275 | 1.1274 171,110,525 | 1.1333 171,991,052 | 17.08 |
| 2 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,676,884 | 1.3392 169,656,028 | 1.3408 169,848,366 | 16.87 |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 143,186,947 | 1.1855 169,760,275 | 1.1848 169,647,894 | 16.85 |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,814,616 | 1.8380 168,760,180 | 1.7732 162,805,677 | 16.17 |
| 5 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 130,419,658 | 1.3045 170,137,974 | 1.2412 161,876,879 | 16.08 |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 108,433,591 | 1.5556 168,688,392 | 1.4916 161,739,544 | 16.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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