有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,052,499 | 2.8132 87,356,896 | 2.9324 91,058,348 | 16.85 |
| 2 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,101,294 | 3.1072 87,316,342 | 3.2166 90,390,622 | 16.73 |
| 3 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 89,050,011 | 0.9827 87,509,448 | 1.0142 90,314,521 | 16.71 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,211,961 | 0.8831 88,497,182 | 0.8845 88,637,479 | 16.40 |
| 5 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,490,895 | 0.9653 88,316,160 | 0.9601 87,840,408 | 16.26 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 87,750,158 | 1.0047 88,162,583 | 0.9956 87,364,057 | 16.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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