有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,945,136 | 1.6971 96,646,200 | 1.7607 100,263,300 | 12.70 |
| 2 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 110,069,489 | 0.8835 97,254,609 | 0.9020 99,282,679 | 12.58 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,771,016 | 1.5289 94,446,190 | 1.5994 98,796,562 | 12.52 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,694,380 | 1.0970 97,301,227 | 1.1078 98,255,634 | 12.45 |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 87,203,570 | 1.1270 98,283,217 | 1.1257 98,165,058 | 12.44 |
| 6 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 80,215,453 | 1.2230 98,111,436 | 1.2233 98,127,563 | 12.43 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 75.12% |
| 合計 | 75.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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