- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,198,539 | 1.2179 66,008,403 | 1.2826 69,515,046 | 12.76 | |
| 2 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,195,553 | 0.8126 67,604,832 | 0.8262 68,736,165 | 12.62 | |
| 3 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,729,949 | 1.2598 66,431,022 | 1.2994 68,517,295 | 12.58 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,283,092 | 1.1046 67,697,193 | 1.1046 67,693,303 | 12.42 | |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,757,478 | 1.1297 67,510,993 | 1.1294 67,490,095 | 12.39 | |
| 6 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,709,632 | 1.1310 67,537,308 | 1.1302 67,483,826 | 12.39 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 75.15% |
| 合計 | 75.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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