- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 120,928,947 | 1.1321 136,903,663 | 1.1443 138,378,994 | 17.04 |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 121,562,173 | 1.1248 136,744,982 | 1.1324 137,657,004 | 16.95 |
| 3 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 121,075,518 | 1.1275 136,512,648 | 1.1333 137,214,884 | 16.90 |
| 4 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,592,901 | 1.7246 135,548,091 | 1.6776 131,847,450 | 16.23 |
| 5 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 135,396,692 | 1.0116 136,973,149 | 0.9626 130,332,855 | 16.05 |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,796,703 | 1.5554 135,004,962 | 1.4916 129,465,962 | 15.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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