- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,547,579 | 2.4001 147,720,346 | 2.3997 147,695,725 | 17.13 |
| 2 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 107,977,943 | 1.3206 142,595,889 | 1.3269 143,275,932 | 16.62 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 70,078,202 | 2.0513 143,751,597 | 2.0251 141,915,366 | 16.46 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 123,090,483 | 1.1409 140,434,749 | 1.1457 141,024,766 | 16.36 |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 125,443,885 | 1.1201 140,522,215 | 1.1196 140,446,973 | 16.29 |
| 6 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 117,320,714 | 1.1934 140,019,056 | 1.1937 140,045,736 | 16.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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