- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,058,275 | 3.0469 103,772,162 | 3.1174 106,173,266 | 16.69 |
| 2 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 102,845,001 | 1.0434 107,308,504 | 1.0263 105,549,824 | 16.59 |
| 3 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 121,839,057 | 0.8745 106,548,262 | 0.8656 105,463,887 | 16.58 |
| 4 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 110,294,829 | 0.9647 106,401,427 | 0.9558 105,419,797 | 16.57 |
| 5 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,431,826 | 2.7168 104,411,589 | 2.7211 104,576,841 | 16.44 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 105,382,383 | 0.9900 104,328,567 | 0.9807 103,348,503 | 16.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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