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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,031,917 | 0.9827 60,958,824 | 1.4660 90,938,790 | 17.80 |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,071,005 | 2.8132 70,529,809 | 3.3996 85,231,388 | 16.68 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,333,098 | 3.1072 60,071,858 | 4.3848 84,771,768 | 16.59 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,956,935 | 0.8831 81,207,200 | 0.8945 82,255,478 | 16.10 |
| 5 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,011,007 | 0.9653 83,026,436 | 0.9518 81,865,276 | 16.02 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,432,620 | 1.0047 86,838,859 | 0.9420 81,419,528 | 15.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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