有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 111,039,830 | 0.9651 107,173,216 | 0.9958 110,573,462 | 16.65 | |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,624,584 | 1.5089 109,590,312 | 1.5137 109,931,832 | 16.55 | |
| 3 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 94,014,147 | 1.1575 108,830,627 | 1.1689 109,893,136 | 16.54 | |
| 4 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,818,599 | 1.1112 108,705,674 | 1.1197 109,527,485 | 16.49 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,158,832 | 1.5077 110,307,135 | 1.4942 109,313,926 | 16.46 | |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,102,397 | 1.1019 109,209,017 | 1.1017 109,181,110 | 16.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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