- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,103,931 | 1.0582 26,566,503 | 1.0962 27,518,929 | 16.98 | |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,797,602 | 1.1545 26,320,830 | 1.1825 26,958,164 | 16.63 | |
| 3 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,481,506 | 1.0730 26,269,975 | 1.0891 26,662,808 | 16.45 | |
| 4 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,590,755 | 0.9734 25,885,048 | 1.0024 26,654,572 | 16.44 | |
| 5 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,388,849 | 1.0352 26,284,475 | 1.0443 26,513,575 | 16.36 | |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,784,216 | 1.0215 26,339,943 | 1.0233 26,384,988 | 16.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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