- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,275,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 932,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,343,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,239,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1205円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,040,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,503,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,537,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,170,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2166円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,388,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,975,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,235,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9324円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,119,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,392,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,018,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,856,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 994,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,862,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,608,309,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,693,954,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,142,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,518,812,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,996,972,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9601円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,776,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,639,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,136,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,772,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8845円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,071,679,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,069,319,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 664,553,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6091円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,958,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,806,933,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,468,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9347円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,391,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,196,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,434,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1982円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,116,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,105,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,134,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5260円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,850,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,850,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,574,071,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8080円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
