有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,226,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,091,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,738,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,990,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,187,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,835,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0962円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,403,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,379,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,421,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1825円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,681,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,681,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,528,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,048,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,900,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,723,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,522,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,465,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,338,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,820,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,631,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,003,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 210,565,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,386,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,136,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0672円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,212,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,204,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,645,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,648,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,641,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,638,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1323円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,736,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,713,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,257,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,051,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,489,004,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,312,349,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764円 |
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