- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 514,614,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,658,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,955,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,285,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2607円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,720,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,345,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,375,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,991,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3848円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,175,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,788,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,387,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,472,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3996円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,168,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,359,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,808,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,265,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4660円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,450,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,424,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,479,245,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,396,669,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,024,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,206,644,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,723,281,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9518円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,705,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 891,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,813,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,240,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8945円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,730,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,880,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,849,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,888,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9777円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,843,808,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,843,732,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,630,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6386円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,080,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,780,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,324,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3771円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,285,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,998,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,368,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7640円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,014,599,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,014,599,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,401,352,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1512円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
