- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 862,688,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,956,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,530,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2148円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,069,967,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,939,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,027,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,041,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0251円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,411,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,403,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,265,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3997円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,705,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,848,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,871,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3269円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,479,253,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,478,701,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,000,108,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,941,253,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,384,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,668,868,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,262,189,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,721,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,681,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,039,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 873,710,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1457円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,987,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 897,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,089,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,778,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3620円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,536,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,880,392,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,669,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6609円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,271,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,224,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,057,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7729円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,091,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,433,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,657,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,947,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3196円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,336,360,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,424,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,935,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,918,837,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4800円 |
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