有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,481,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,717,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,764,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 377,316,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1125円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 874,972,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,639,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,333,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,368,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5363円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,057,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,464,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,344,592,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,126,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3431円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,039,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,511,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,528,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 819,812,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,543,869,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,637,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,378,334,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,953,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,358,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,476,594,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,344,022,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0986円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,382,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,460,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,922,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,476,250,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 590,410,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,579,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,646,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2689円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 667,009,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,602,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,407,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,638,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5837円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,429,236,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,045,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,279,190,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,907,559,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3433円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,365,978,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,452,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,279,525,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,816,131,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2552円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,349,711,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,349,711,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,408,319,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3029円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
