有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,060,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,823,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,237,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,421,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1233円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,972,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,140,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,832,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,750,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1174円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,375,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,217,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,272,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7211円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,271,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,507,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,120,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,387,611,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,003,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,300,188,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,438,962,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,536,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,388,425,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,775,949,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9558円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,522,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,797,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,725,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,137,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8656円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,383,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,212,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,256,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6718円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,789,632,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,732,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,763,899,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 801,114,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6983円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,298,561,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,388,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,780,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1540円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,912,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,886,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,644,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5575円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,216,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,049,213,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,620,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7992円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
