有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,055,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,237,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 735,286,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,341,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,379,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,961,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,311,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5994円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,180,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,865,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,477,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7607円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,024,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,284,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,136,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9020円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,166,891,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,418,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,472,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,570,074,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,280,792,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,711,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,081,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,469,134,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2233円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,980,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,610,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,369,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,514,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 936,028,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,244,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 810,184,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,850,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,466,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 658,607,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8425円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 709,603,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,354,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,249,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 616,733,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1370円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,432,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,230,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,936,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2484円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,547,399,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,285,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,534,113,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,559,832,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3806円 |
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