有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 799,548,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,805,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 797,743,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,273,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1076円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,114,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,888,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,225,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,292,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0484円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,265,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,679,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,580,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3981円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,326,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,109,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,566,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,981,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,889,750,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,279,735,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,563,389,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,299,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,530,090,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,753,003,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 461,474,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,319,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,155,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 499,039,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,768,946,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,768,602,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,442,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,076,770,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,822,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,931,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3466円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,719,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,576,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,143,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,284,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0450円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,407,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,338,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,069,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,699,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6548円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,411,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,346,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,773,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3314円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,042,709,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,028,609,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,894,606,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3918円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
