有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 788,989,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,435,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,553,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 730,552,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,213,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,356,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,856,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,105,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3430円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,579,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,309,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,270,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,230,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3532円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,609,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,671,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,937,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,893,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,956,705,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,956,242,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,568,979,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,184,130,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,648,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,039,482,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,057,144,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 521,823,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,957,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,866,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,511,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8586円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,857,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,646,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,211,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,518,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4047円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,331,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,156,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,856,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3948円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 870,446,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 870,331,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,305,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6922円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 318,004,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,536,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,032,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3685円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,156,345,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,156,249,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,827,092,865口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4701円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
