- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 546,799,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,973,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,825,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,254,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,295,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,859,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,436,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,643,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2826円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 867,137,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,731,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,406,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,372,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,250,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,364,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,885,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,613,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,584,926,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,194,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,555,731,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,040,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,867,266,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,729,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,806,536,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,483,144,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1302円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,862,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,396,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,466,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,537,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,150,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,065,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 671,074,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0834円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 533,869,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,090,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,778,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,027,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3634円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,876,878,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,201,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,864,677,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,978,517,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,694,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,591,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,103,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,256,530,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,414,228,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,413,952,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,575,388,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2345円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,830,876,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,846,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,736,030,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,599,904,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
