- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 826,530,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,985,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,544,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 731,491,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1272円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,384,016,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,898,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,342,118,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,976,420,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6910円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,305,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,588,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,717,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,090,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6504円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,092,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,153,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,938,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,939,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0802円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,444,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,125,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,699,319,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,349,807,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,041,691,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,528,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,245,162,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,000,499,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,846,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,561,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,386,285,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,173,123,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,715,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,734,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,597,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2059円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,232,069,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,983,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,220,086,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,846,016,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7443円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,451,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,039,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,411,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,772,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3668円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,317,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,281,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,359,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1488円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,493,193,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,493,098,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,769,329,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2614円 |
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