- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,494,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,227,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,542,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1005円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,875,579,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,273,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,306,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,886,132,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 752,747,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,069,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,184,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5137円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,924,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,202,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,370,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,705,578,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,456,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,661,121,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,769,605,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,426,301,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,055,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,341,246,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,236,009,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1197円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 954,585,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,007,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,578,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,782,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1689円 |
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 908,115,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 845,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,270,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 773,816,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1725円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,926,215,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,369,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,846,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,687,196,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5931円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,840,072,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,564,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,792,507,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,428,832,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2512円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,458,479,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,474,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,429,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1526円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,682,727,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,682,727,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,501,717,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3373円 |
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