- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | HSBC GIF フロンティア | 1,223,102.379 | 1,334.69 | 1,632,472,873 | 1,321.57 | 1,616,421,453 | 90.56 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI FRONTIER 100 ETF | 20,600 | 4,174.70 | 85,998,846 | 4,165.24 | 85,804,003 | 4.81 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | マネープールファンド | 18,000,000 | 1.015 | 18,270,000 | 1.015 | 18,270,000 | 1.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 1.02 |
| 投資証券 | 95.37 |
| 合計 | 96.39 |