- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF フロンティア | 473,602.379 | 1,428.90 | 676,734,640 | 1,439.61 | 681,806,698 | 94.19 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI FRONTIER 100 ETF | 7,500 | 3,555.34 | 26,665,099 | 3,679.72 | 27,597,915 | 3.81 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.01 |
| 合計 | 98.01 |