- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF フロンティア | 281,502.379 | 1,936.70 | 545,187,545 | 1,883.34 | 530,167,105 | 92.70 |
| アメリカ | 投資証券 | iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 6,500 | 4,008.11 | 26,052,761 | 3,922.78 | 25,498,132 | 4.46 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.16 |
| 合計 | 97.16 |