- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF フロンティア | 307,502.379 | 1,187.46 | 365,147,604 | 1,214.37 | 373,421,727 | 93.54 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI FRONTIER 100 ETF | 5,500 | 2,879.83 | 15,839,069 | 2,924.50 | 16,084,769 | 4.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.57 |
| 合計 | 97.57 |