- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF フロンティア | 358,502.379 | 1,316.35 | 471,917,054 | 1,313.62 | 470,937,472 | 94.93 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI FRONTIER 100 ETF | 5,500 | 3,145.46 | 17,300,072 | 3,177.24 | 17,474,820 | 3.52 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |