有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,090,271,946 | (分配付) | 10,195 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 5,080,285,649 | (分配落) | 10,175 |
| 平成25年11月末 | 4,978,376,242 | 9,970 | ||
| 12月末 | 4,974,795,396 | 9,963 | ||
| 平成26年 1月末 | 5,074,939,676 | 10,164 | ||
| 2月末 | 5,093,853,930 | 10,202 | ||
| 3月末 | 5,085,169,781 | 10,391 | ||
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