有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,090,271,946 | (分配付) | 10,195 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 5,080,285,649 | (分配落) | 10,175 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,167,494,083 | (分配付) | 10,629 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 5,113,867,064 | (分配落) | 10,519 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,337,007,399 | (分配付) | 10,636 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 4,290,288,847 | (分配落) | 10,526 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,024,991,698 | (分配付) | 10,622 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,992,115,414 | (分配落) | 10,512 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,587,375,065 | (分配付) | 10,701 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 2,559,387,621 | (分配落) | 10,591 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,501,075,542 | (分配付) | 11,147 |
| (平成28年8月10日) | (分配落) | 1,484,577,327 | (分配落) | 11,037 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,095,204,007 | (分配付) | 10,667 |
| (平成29年2月10日) | (分配落) | 1,083,023,584 | (分配落) | 10,557 |
| 平成28年 3月末 | 2,269,450,034 | 10,823 | ||
| 4月末 | 1,827,008,878 | 10,947 | ||
| 5月末 | 1,710,653,659 | 11,016 | ||
| 6月末 | 1,599,901,075 | 10,936 | ||
| 7月末 | 1,482,359,628 | 11,013 | ||
| 8月末 | 1,479,523,794 | 11,081 | ||
| 9月末 | 1,398,235,598 | 11,017 | ||
| 10月末 | 1,367,762,884 | 11,031 | ||
| 11月末 | 1,206,690,579 | 10,529 | ||
| 12月末 | 1,091,920,667 | 10,461 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,081,753,349 | 10,529 | ||
| 2月末 | 1,083,146,841 | 10,639 | ||
| 3月末 | 1,069,592,294 | 10,656 | ||
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