有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,090,271,946 | (分配付) | 10,195 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 5,080,285,649 | (分配落) | 10,175 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,167,494,083 | (分配付) | 10,629 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 5,113,867,064 | (分配落) | 10,519 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,337,007,399 | (分配付) | 10,636 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 4,290,288,847 | (分配落) | 10,526 |
| 平成26年3月末 | 5,085,169,781 | 10,391 | ||
| 4月末 | 5,124,207,854 | 10,482 | ||
| 5月末 | 5,151,158,680 | 10,537 | ||
| 6月末 | 5,169,190,123 | 10,574 | ||
| 7月末 | 5,170,924,894 | 10,591 | ||
| 8月末 | 5,114,534,746 | 10,523 | ||
| 9月末 | 4,735,513,675 | 10,390 | ||
| 10月末 | 4,592,124,417 | 10,393 | ||
| 11月末 | 4,547,071,632 | 10,410 | ||
| 12月末 | 4,513,158,313 | 10,404 | ||
| 平成27年1月末 | 4,519,956,728 | 10,588 | ||
| 2月末 | 3,444,601,173 | 10,610 | ||
| 3月末 | 3,426,949,813 | 10,724 | ||
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