- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,090,271,946 | (分配付) | 10,195 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 5,080,285,649 | (分配落) | 10,175 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,167,494,083 | (分配付) | 10,629 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 5,113,867,064 | (分配落) | 10,519 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,337,007,399 | (分配付) | 10,636 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 4,290,288,847 | (分配落) | 10,526 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,024,991,698 | (分配付) | 10,622 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,992,115,414 | (分配落) | 10,512 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,587,375,065 | (分配付) | 10,701 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 2,559,387,621 | (分配落) | 10,591 |
| 平成27年 3月末 | 3,426,949,813 | 10,724 | ||
| 4月末 | 3,396,159,410 | 10,846 | ||
| 5月末 | 3,293,365,385 | 10,749 | ||
| 6月末 | 3,190,949,471 | 10,572 | ||
| 7月末 | 3,031,714,219 | 10,578 | ||
| 8月末 | 2,964,315,669 | 10,418 | ||
| 9月末 | 2,851,821,668 | 10,465 | ||
| 10月末 | 2,839,280,992 | 10,619 | ||
| 11月末 | 2,806,934,228 | 10,626 | ||
| 12月末 | 2,692,188,905 | 10,617 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,656,156,024 | 10,611 | ||
| 2月末 | 2,387,103,342 | 10,547 | ||
| 3月末 | 2,269,450,034 | 10,823 | ||
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