有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【提出】
- 2014/11/07 10:42
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,090,271,946 | (分配付) | 10,195 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 5,080,285,649 | (分配落) | 10,175 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,167,494,083 | (分配付) | 10,629 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 5,113,867,064 | (分配落) | 10,519 |
| 平成25年11月末 | 4,978,376,242 | 9,970 |
| 12月末 | 4,974,795,396 | 9,963 |
| 平成26年1月末 | 5,074,939,676 | 10,164 |
| 2月末 | 5,093,853,930 | 10,202 |
| 3月末 | 5,085,169,781 | 10,391 |
| 4月末 | 5,124,207,854 | 10,482 |
| 5月末 | 5,151,158,680 | 10,537 |
| 6月末 | 5,169,190,123 | 10,574 |
| 7月末 | 5,170,924,894 | 10,591 |
| 8月末 | 5,114,534,746 | 10,523 |
| 9月末 | 4,735,513,675 | 10,390 |
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