- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年2月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 3,762,457,761 | 73.99 |
| ケイマン | 1,125,970,530 | 22.14 | |
| 小 計 | 4,888,428,291 | 96.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 196,741,490 | 3.87 | |
| 合計(純資産総額) | 5,085,169,781 | 100.00 | |
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