有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 726,398,244 | 84.40 |
| ケイマン | 71,665,167 | 8.33 | |
| 小 計 | 798,063,411 | 92.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 62,585,810 | 7.27 | |
| 合計(純資産総額) | 860,649,221 | 100.00 | |
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