有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 1,239,206,640 | 88.63 |
| ケイマン | 68,402,826 | 4.89 | |
| 小 計 | 1,307,609,466 | 93.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 90,626,132 | 6.48 | |
| 合計(純資産総額) | 1,398,235,598 | 100.00 | |
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