パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/11/09 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成30年9月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	日本	487,892,461	94.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,713,375	5.92
合計(純資産総額)		518,605,836	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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