有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 3,970,749,136 | 83.85 |
| ケイマン | 1,036,600,950 | 21.89 | |
| 小 計 | 5,007,350,086 | 105.74 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △271,836,411 | △5.74 | |
| 合計(純資産総額) | 4,735,513,675 | 100.00 | |
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