有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,277,369,724 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 4,270,981,412 | (分配落) | 10,028 |
| 平成25年11月末 | 4,271,239,757 | 10,000 | ||
| 12月末 | 4,245,303,721 | 9,939 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,281,570,922 | 10,027 | ||
| 2月末 | 4,288,253,515 | 10,069 | ||
| 3月末 | 4,230,199,070 | 10,016 | ||
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