有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【提出】
- 2014/11/14 9:26
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,277,369,724 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 4,270,981,412 | (分配落) | 10,028 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,277,504,095 | (分配付) | 10,167 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 4,248,007,629 | (分配落) | 10,097 |
| 平成25年11月末 | 4,271,239,757 | 10,000 |
| 12月末 | 4,245,303,721 | 9,939 |
| 平成26年 1月末 | 4,281,570,922 | 10,027 |
| 2月末 | 4,288,253,515 | 10,069 |
| 3月末 | 4,230,199,070 | 10,016 |
| 4月末 | 4,243,153,769 | 10,054 |
| 5月末 | 4,261,967,557 | 10,099 |
| 6月末 | 4,253,759,547 | 10,106 |
| 7月末 | 4,245,088,651 | 10,090 |
| 8月末 | 4,243,601,599 | 10,094 |
| 9月末 | 4,231,400,989 | 10,085 |
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